前沿拓展：

怎么管理公司的錢

頭幾天去面試，底薪6000起，說是全國統1薪資標準，而且轉正很簡單只要10萬入金，各方面福利待遇都超很好，但是看到有網友說是以高薪欺騙，不知道真假，望各位之情人士幫忙。

各部門、各子（分）公司：

為主動應對宏觀經濟下行壓力和外部市場變化，精細化內部 管理，努力減少各項費用開支，按照厲行勤儉節約、反對鋪張浪 費的原則，以及集團提質增效穩增長的總體部署，經 公司研究，決定進一步規范公司本部內部管理，切實降 低各項費用開支。現就有關事項重申和明確如下：

—、接待工作方面

（一） 接待程序

公司本部日常接待均要求一事一報一審，所有接待必須 事前填寫《接待申請單》并得到審批后，方能組織接待。大中型 會務、考察、交流、業務接待，由承辦部門事前分別按照公務、 商務接待標準，提出接待計劃和費用預算，經公司辦公室初審后， 報部門分管領導、辦公室分管領導、總經理和董事長審批。.

（二） 接待對象

1. 公務接待：主要包括國家和省直相關部門.、省內外相關 業務往來部門和兄弟單位等考察調研、學習交流、檢查指導、執 行任務人員的接待，以及集團內部人員的接待。

2. 商務接待：主要包括國內外重要嘉賓客戶、合資合作單 位、重要商務洽談、重要商業考察交流團體的接待，以及公務接 待以外的其它接待。

（三） 接待管理

1. 接待審核。本部非**核算部門牽頭組織并單獨預算的

各類會務和接待，須經公司辦公室審核預算內容和標準，重點核 定接待用餐和住宿標準，并由公司辦公室統一采購和管理接待用 品（重點是煙、酒等）。 .

2. 會務住宿。股份公司內部各類會議住宿，一律安排在股 份公司協議酒店賓館，原則上不安排單間，由會務組統一預訂標 準間并安排入住兩人。參會人員不得拒絕會務組安排，不得超標 準和規格自行安排住宿。

3. 內部接待。集團內部人員公務往來，原則上安排在定點 食堂用餐，由對口部門履行審批程序，在公司辦公室領用食堂餐 票；超過定點食堂的用餐時間，可按50元/人的工作餐標準用餐， 陪同人員限定不超過1人。

4. 陪同人員。股份公司本部所有接待用餐，要求嚴格控制 陪餐人數，10人以內不得超過3人，10人以上不得超過接待對 象的三分之一。

5. 相關規定。所有公務接待均不使用香煙，公務接待中餐 及公司所有內部會議用餐，原則上不安排酒水。公務接待用餐和 住宿必須附菜單和住宿清單報賬。

（四）接待用品

1. 規范接待用品使用。股份公司接待用品由公司辦公室統 一采購和監督使用，未用完的接待用品一律入庫保管。股份公司 所有會務、接待，原則上優先使用定制的接待專用酒。

2. 減少接待費用開支。所有接待不得有償使用酒店（飯店） 的包廂，不得有償消費酒店提供的中、**茶水服務（盡可能自 帶茶葉），不得在酒店（飯店）消費煙、酒。

3. 規范接待用品領用。嚴格按需采購接待用品，切實減少 庫存量，有效降低資金占用。單獨申請領用接待用品（包含煙、 酒及禮品等），一律視同接待行為，必須按照接待申報程序審批。

（五）接待費用

接待工作嚴格執行費用預算，不得隨意增加接待項目，嚴禁 超預算、超范圍、超標準接待，禁止借接待名義列支其他費用或 報銷、支付應當由個人負擔的費用。接待開具的費用**，要求 注明股份公司全稱。

二、車輛管理方面

（一）市內用車

除重要的接待工作，以及大中型活動會務、交流考察、調研 檢查等接送各級領導、專家和客人外，市內原則上不安排使用公 務車輛。特殊情況下，可安排專職駕駛員為公司領導和部門 代駕私人車輛。 –

（二） 用車管理

除緊急情況外，申請使用公務用車一律先申報后使用，省內 用車由分管領導、總經理審批，省外用車須經董事長審批。相同 目的地的出車申請，一律安排拼車往返。申請私車公用，?必須是 在情況緊急，且公務車輛無法安排的情況下，并要求提前履行申 報審批程序。 ,

（三） 公交出行

倡導并鼓勵使用公共交通工具出行，除公司領導班子成員申請并親自使用公務車輛，以及接待上級單位（領導專家）調 研檢查、合作伙伴（業務單位）考察交流等情況外，以下情形原 則上不派出公車：

1. 往返機場高鐵。從本通知下發之日起，公共交通工具正 常營運時間內，往返長途客運汽車站一律乘坐公交、地鐵。

2. 往返子（分）公司及其他目的地。前往高鐵（鐵路）沿 線各子（分）公司或其他目的地，一律乘坐高鐵（普鐵）出行， 再由各子（分）公司安排車輛接（送）站。

3. 特殊情況下，本部部門申請使用公務車輛往返子（分） 公司及其他目的地，以及公共交通工具非正常營運時間，申請公 務車輛前往機場高鐵站，必須說明具體原因，并履行申報審批程 序。

4. 公司辦公室對股份公司本部公車出行申請情況進行統籌 安排，當公交出行成本大于公車出行成本時，可優先安排使用公 車出行。

（四）車輛管理

1. 車輛停放。公務車輛嚴格實行定點停放，節假日及無出 車任務時，一律停放新天地樓下。嚴禁私自動用公務車，嚴禁未 經允許將車輛交他人駕駛。

2. 油耗管理。公務車輛加油卡與車牌進行一對一綁定，每 月由車輛管理員結合行駛里程對車輛油耗進行統計，油耗異常時 要及時通報并查明原因。

3. 車輛調度。嚴格實行公務用車派車單制度，未接到公司 辦公室負責人或車輛管理員的指令，嚴禁擅自出車。要求月度車 輛行駛里程數與派車單里程數相符。

4. 節約費用。公務外出長時間停車時，要求駕駛員熄火等 待，不得長時間開空調在車內休息，該事項納入對駕駛員的年度 考核，并自覺接受乘車人的監督。

三、辦公電器和辦公用品方面

1. 規范管理。申請購置、淘汰辦公電器，以及申購辦公用 品必須事先申報審批，再組織采購，以減少庫存和資金占用。辦 公電器采購和辦公用品消耗情況定期公示。

2. 采購管理。辦公電器和辦公用品的采購，要實行貨比三 家，在保證質量的前提下，盡可能降低采購成本。辦公電器和辦 公電腦的采購價格，不得超過集團統一招標采購價格。

3. 配備標準。各部門辦公用品和辦公電器的配備，嚴格執 行南嶺民爆辦〔2015〕4號文件明確的標準，原則上不得突破標 準配備辦公電器。超標準配備的辦公用品和辦公電器可移交公司 辦公室統一調配。

4. 申購管理。申請更換辦公電器（電腦）必須達到使用年 限，并經科技質量部檢測并提出意見，能夠維修的不更換，能夠 替換的不更換，能夠升級解決的不更換，能夠部分更換的不全部 更換。

5. 淘汰管理。電腦顯示器如工作正常，則不隨主機一并報 廢淘汰。對于淘汰下來的辦公電腦、辦公電器，有維修價值的要 進行維修并重新利用；無維修價值的可適當利用其配件。

6. 廢品處理。對于淘汰下來確實無使用價值的辦公電器， 由科技質量部定期組織公開處理，并列出報廢清單，公司辦公室 負責變更辦公電器管理臺賬，資本財務作賬物調整。.

7. 辦公用品。股份公司本部領用水性筆，要盡可能多的配 合使用單獨筆芯，以有效減少浪費。要求水性筆和筆芯的采購和 領用比例不低于一比三。

四、后勤綠化方面

公司本部辦公區域綠化植物租擺動合同到期后，統一取 消市場化租擺合同，改為公司辦公室統一采購、各自養護、定期 補充的管理模式。 .?

1. 配備標準。綠化植物配備數量保持原標準不變，即領導 辦公室：大中小各3盆；大辦公室2中2小；小辦公室中小各1盆；會議室:2大2中2小。公司領導合署辦公時，綠化植物不 重復配備。

2. 配備品種。公司本部辦公區綠化植物由公司辦公室統一采購分配，盡量選購成活率、性價比高的植物，切實減少高 檔植物的采購比例。 –

3. 養護工作。公司領導和部門負責本辦公室綠化植物的日 常保養工作，責成物業公司配合養護工作，每周進行一次日常澆 水等養護工作。

4. 日常管理。要求各部門將綠化植物的養護責任落實到人, 實行專人養護。對于維護不當造成干枯或**亡的植物，由公司辦 公室每半年按照統一的配備標準集中補充一次。

5. 綠化費用。綠化植物采購費用，從公司領導和部門的辦 公費用中列支。不得突破數量、品種和標準配置綠化植物，以節 省費用開支。

特此通知。

拓展知識：

怎么管理公司的錢

（一）核定資金的合理需要量。企業應以需要與節約兼顧為基本原則，采用先進合理的計算方法，確定資金的合理需要量。資金合理需要量，可以通過現金預算的編制來實現。現金預算的內容，包括現金收入、現金支出、現金多余或不足的計算以及不足部分的籌措方案和多余部分的利用方案等。
（二）確定籌資方案。資金需要量確定后，就要確定如何來籌集所需資金，確定籌資方案可通過下列途徑解決：一方面從企業內部看，企業銷售時盡量采用現金銷售或采用訂單先收款后發貨方式，盡量縮短應收款賬期、及時催收賬款；按定貨量組織生產，合理原材料，輔料，生產工人配臵；盡快處理積壓物資，及時處理閑臵、過時、未使用的固定資產；節約成本就是增加收益。
（三）建立資金投人效益的保證機制，抓好資金的源頭管理。決策失誤是資金低效甚至無效的重要原因。企業財務部門要改變目前僅限于對企業內部價值信息進行綜合處理的做法，多方收集企業外部的有用信息，主動研究市場，自覺參與企業技資項目的測算、論證；考慮貨幣時間價值和風險價值，準確比較項目的投資回報率和籌資成本率，把好項目的財務預算關；在充分考慮企業償債能力的前提下，設法籌足項目建設資金，防止急功近利。加大對在建工程的財務監督，跟蹤考核項目的資金使用效果，建立項目決策負責制，杜絕集體決策、集體負責、最終誰也不負責的現象。
（四）建立優化資金結構的約束機制，抓好資金的結構管理。財務部門必須運用財務測算方法確定最佳購存點上的資金結構，加大財務部門對資金運籌的調控力度，按風險類別劃分客戶，正確估計和把握客戶的信用品質，建立客戶信用風險財務分析制度，監督銷售責任制的實施，杜絕為銷售而銷售甚至為了某種目的不惜“勞命傷財”；財務部門要經常“會診”資金運轉偏差，適時實施戰略性的資金結構調整。
（五）建立活而不亂的資金循環機制，抓好資金的流程管理。為了保證資金“滿負荷”高速運轉，財務部門要對企業的資金統一管理，集中調度，有償使用。要進一步完善現有內部銀行等資金統管形式，內部使用資金模擬銀行結算，拓展資金成本的核算內容。必須規范企業的融資行為，財務部門要克服重商品信用輕資金信用的現象，務求保持良好的融資信譽，形成借－－還－－借的良性態勢。
（六）建立資金補償積累機制，抓好資金的后續管理。(1)財務部門要**企業資金的分流，防止過多分流到工資福利、非生產投資等方面；(2)合理制定企業稅后利潤分配政策，盡可能用于企業擴大再生產，促進企業自我滾動發展；(3)財務部門要認真實施資本金保全制度，監督管理好資本金。

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怎么管理公司的錢

“錢”是企業運營的血脈，企業資金流通效率降低，風險管控變弱都將阻礙企業持續發展。
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OA系統資金管理解決方案：
1、用OA系統審批周轉快：資金價值產出大
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（審批流程）
同時，流程中資金信息自動關聯與觸發，避免人為干預，提高資金數據的準確性、一致性。
OA系統賦予審批流程規范、高效的協同能力，讓企業資金調配靈活輕便，周轉速度快，以有限的資金獲得最大的效益。
2、用OA系統管控風險低：保障資金安全
OA系統圍繞“資金計劃管理”，借助管控流對資金計劃的上報、審批、報銷付款、資金計劃執行結果分析進行統一部署，加強資金使用的計劃性、準確性、規范性、安全性。

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統一資金計劃審批、執行，實現了有效的事前管控，增強了資金安全預防能力。
3、用OA門戶動向全：資金決策科學化
系統集成：
利用系統整合能力，將OA系統與財務系統、業務系統、人事系統打通，對企業資金的各項數據進行集中管理，實現各系統資金數據穿透與共享，資金業務互聯。
門戶報表：
通過OA系統門戶將數據報表實時呈現，對資金形態、存量、成本、收益、風險、流向等進行**度、圖形化分析，為管理層提供完整準確的數據支撐。

（資金報表）
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再談資金管理比例設計所需要考慮的幾個因素，風險承受能力與預期收益率、交易系統組合策略、交易系統的止損止盈等