前沿拓展：

怎么管理公司的錢

頭幾天去面試，底薪6000起，說(shuō)是全國(guó)統(tǒng)1薪資標(biāo)準(zhǔn)，而且轉(zhuǎn)正很簡(jiǎn)單只要10萬(wàn)入金，各方面福利待遇都超很好，但是看到有網(wǎng)友說(shuō)是以高薪欺騙，不知道真假，望各位之情人士幫忙。

各部門、各子（分）公司：

為主動(dòng)應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力和外部市場(chǎng)變化，精細(xì)化內(nèi)部 管理，努力減少各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，按照厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪 費(fèi)的原則，以及集團(tuán)提質(zhì)增效穩(wěn)增長(zhǎng)的總體部署，經(jīng) 公司研究，決定進(jìn)一步規(guī)范公司本部?jī)?nèi)部管理，切實(shí)降 低各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)重申和明確如下：

—、接待工作方面

（一） 接待程序

公司本部日常接待均要求一事一報(bào)一審，所有接待必須 事前填寫《接待申請(qǐng)單》并得到審批后，方能組織接待。大中型 會(huì)務(wù)、考察、交流、業(yè)務(wù)接待，由承辦部門事前分別按照公務(wù)、 商務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，提出接待計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)公司辦公室初審后， 報(bào)部門分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批。.

（二） 接待對(duì)象

1. 公務(wù)接待：主要包括國(guó)家和省直相關(guān)部門.、省內(nèi)外相關(guān) 業(yè)務(wù)往來(lái)部門和兄弟單位等考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、執(zhí) 行任務(wù)人員的接待，以及集團(tuán)內(nèi)部人員的接待。

2. 商務(wù)接待：主要包括國(guó)內(nèi)外重要嘉賓客戶、合資合作單 位、重要商務(wù)洽談、重要商業(yè)考察交流團(tuán)體的接待，以及公務(wù)接 待以外的其它接待。

（三） 接待管理

1. 接待審核。本部非**核算部門牽頭組織并單獨(dú)預(yù)算的

各類會(huì)務(wù)和接待，須經(jīng)公司辦公室審核預(yù)算內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)核 定接待用餐和住宿標(biāo)準(zhǔn)，并由公司辦公室統(tǒng)一采購(gòu)和管理接待用 品（重點(diǎn)是煙、酒等）。 .

2. 會(huì)務(wù)住宿。股份公司內(nèi)部各類會(huì)議住宿，一律安排在股 份公司協(xié)議酒店賓館，原則上不安排單間，由會(huì)務(wù)組統(tǒng)一預(yù)訂標(biāo) 準(zhǔn)間并安排入住兩人。參會(huì)人員不得拒絕會(huì)務(wù)組安排，不得超標(biāo) 準(zhǔn)和規(guī)格自行安排住宿。

3. 內(nèi)部接待。集團(tuán)內(nèi)部人員公務(wù)往來(lái)，原則上安排在定點(diǎn) 食堂用餐，由對(duì)口部門履行審批程序，在公司辦公室領(lǐng)用食堂餐 票；超過(guò)定點(diǎn)食堂的用餐時(shí)間，可按50元/人的工作餐標(biāo)準(zhǔn)用餐， 陪同人員限定不超過(guò)1人。

4. 陪同人員。股份公司本部所有接待用餐，要求嚴(yán)格控制 陪餐人數(shù)，10人以內(nèi)不得超過(guò)3人，10人以上不得超過(guò)接待對(duì) 象的三分之一。

5. 相關(guān)規(guī)定。所有公務(wù)接待均不使用香煙，公務(wù)接待中餐 及公司所有內(nèi)部會(huì)議用餐，原則上不安排酒水。公務(wù)接待用餐和 住宿必須附菜單和住宿清單報(bào)賬。

（四）接待用品

1. 規(guī)范接待用品使用。股份公司接待用品由公司辦公室統(tǒng) 一采購(gòu)和監(jiān)督使用，未用完的接待用品一律入庫(kù)保管。股份公司 所有會(huì)務(wù)、接待，原則上優(yōu)先使用定制的接待專用酒。

2. 減少接待費(fèi)用開(kāi)支。所有接待不得有償使用酒店（飯店） 的包廂，不得有償消費(fèi)酒店提供的中、**茶水服務(wù)（盡可能自 帶茶葉），不得在酒店（飯店）消費(fèi)煙、酒。

3. 規(guī)范接待用品領(lǐng)用。嚴(yán)格按需采購(gòu)接待用品，切實(shí)減少 庫(kù)存量，有效降低資金占用。單獨(dú)申請(qǐng)領(lǐng)用接待用品（包含煙、 酒及禮品等），一律視同接待行為，必須按照接待申報(bào)程序?qū)徟?/span>

（五）接待費(fèi)用

接待工作嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用預(yù)算，不得隨意增加接待項(xiàng)目，嚴(yán)禁 超預(yù)算、超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)接待，禁止借接待名義列支其他費(fèi)用或 報(bào)銷、支付應(yīng)當(dāng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用。接待開(kāi)具的費(fèi)用**，要求 注明股份公司全稱。

二、車輛管理方面

（一）市內(nèi)用車

除重要的接待工作，以及大中型活動(dòng)會(huì)務(wù)、交流考察、調(diào)研 檢查等接送各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、專家和客人外，市內(nèi)原則上不安排使用公 務(wù)車輛。特殊情況下，可安排專職駕駛員為公司領(lǐng)導(dǎo)和部門 代駕私人車輛。 –

（二） 用車管理

除緊急情況外，申請(qǐng)使用公務(wù)用車一律先申報(bào)后使用，省內(nèi) 用車由分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批，省外用車須經(jīng)董事長(zhǎng)審批。相同 目的地的出車申請(qǐng)，一律安排拼車往返。申請(qǐng)私車公用，?必須是 在情況緊急，且公務(wù)車輛無(wú)法安排的情況下，并要求提前履行申 報(bào)審批程序。 ,

（三） 公交出行

倡導(dǎo)并鼓勵(lì)使用公共交通工具出行，除公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員申請(qǐng)并親自使用公務(wù)車輛，以及接待上級(jí)單位（領(lǐng)導(dǎo)專家）調(diào) 研檢查、合作伙伴（業(yè)務(wù)單位）考察交流等情況外，以下情形原 則上不派出公車：

1. 往返機(jī)場(chǎng)高鐵。從本通知下發(fā)之日起，公共交通工具正 常營(yíng)運(yùn)時(shí)間內(nèi)，往返長(zhǎng)途客運(yùn)汽車站一律乘坐公交、地鐵。

2. 往返子（分）公司及其他目的地。前往高鐵（鐵路）沿 線各子（分）公司或其他目的地，一律乘坐高鐵（普鐵）出行， 再由各子（分）公司安排車輛接（送）站。

3. 特殊情況下，本部部門申請(qǐng)使用公務(wù)車輛往返子（分） 公司及其他目的地，以及公共交通工具非正常營(yíng)運(yùn)時(shí)間，申請(qǐng)公 務(wù)車輛前往機(jī)場(chǎng)高鐵站，必須說(shuō)明具體原因，并履行申報(bào)審批程 序。

4. 公司辦公室對(duì)股份公司本部公車出行申請(qǐng)情況進(jìn)行統(tǒng)籌 安排，當(dāng)公交出行成本大于公車出行成本時(shí)，可優(yōu)先安排使用公 車出行。

（四）車輛管理

1. 車輛停放。公務(wù)車輛嚴(yán)格實(shí)行定點(diǎn)停放，節(jié)假日及無(wú)出 車任務(wù)時(shí)，一律停放新天地樓下。嚴(yán)禁私自動(dòng)用公務(wù)車，嚴(yán)禁未 經(jīng)允許將車輛交他人駕駛。

2. 油耗管理。公務(wù)車輛加油卡與車牌進(jìn)行一對(duì)一綁定，每 月由車輛管理員結(jié)合行駛里程對(duì)車輛油耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，油耗異常時(shí) 要及時(shí)通報(bào)并查明原因。

3. 車輛調(diào)度。嚴(yán)格實(shí)行公務(wù)用車派車單制度，未接到公司 辦公室負(fù)責(zé)人或車輛管理員的指令，嚴(yán)禁擅自出車。要求月度車 輛行駛里程數(shù)與派車單里程數(shù)相符。

4. 節(jié)約費(fèi)用。公務(wù)外出長(zhǎng)時(shí)間停車時(shí)，要求駕駛員熄火等 待，不得長(zhǎng)時(shí)間開(kāi)空調(diào)在車內(nèi)休息，該事項(xiàng)納入對(duì)駕駛員的年度 考核，并自覺(jué)接受乘車人的監(jiān)督。

三、辦公電器和辦公用品方面

1. 規(guī)范管理。申請(qǐng)購(gòu)置、淘汰辦公電器，以及申購(gòu)辦公用 品必須事先申報(bào)審批，再組織采購(gòu)，以減少庫(kù)存和資金占用。辦 公電器采購(gòu)和辦公用品消耗情況定期公示。

2. 采購(gòu)管理。辦公電器和辦公用品的采購(gòu)，要實(shí)行貨比三 家，在保證質(zhì)量的前提下，盡可能降低采購(gòu)成本。辦公電器和辦 公電腦的采購(gòu)價(jià)格，不得超過(guò)集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格。

3. 配備標(biāo)準(zhǔn)。各部門辦公用品和辦公電器的配備，嚴(yán)格執(zhí) 行南嶺民爆辦〔2015〕4號(hào)文件明確的標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得突破標(biāo) 準(zhǔn)配備辦公電器。超標(biāo)準(zhǔn)配備的辦公用品和辦公電器可移交公司 辦公室統(tǒng)一調(diào)配。

4. 申購(gòu)管理。申請(qǐng)更換辦公電器（電腦）必須達(dá)到使用年 限，并經(jīng)科技質(zhì)量部檢測(cè)并提出意見(jiàn)，能夠維修的不更換，能夠 替換的不更換，能夠升級(jí)解決的不更換，能夠部分更換的不全部 更換。

5. 淘汰管理。電腦顯示器如工作正常，則不隨主機(jī)一并報(bào) 廢淘汰。對(duì)于淘汰下來(lái)的辦公電腦、辦公電器，有維修價(jià)值的要 進(jìn)行維修并重新利用；無(wú)維修價(jià)值的可適當(dāng)利用其配件。

6. 廢品處理。對(duì)于淘汰下來(lái)確實(shí)無(wú)使用價(jià)值的辦公電器， 由科技質(zhì)量部定期組織公開(kāi)處理，并列出報(bào)廢清單，公司辦公室 負(fù)責(zé)變更辦公電器管理臺(tái)賬，資本財(cái)務(wù)作賬物調(diào)整。.

7. 辦公用品。股份公司本部領(lǐng)用水性筆，要盡可能多的配 合使用單獨(dú)筆芯，以有效減少浪費(fèi)。要求水性筆和筆芯的采購(gòu)和 領(lǐng)用比例不低于一比三。

四、后勤綠化方面

公司本部辦公區(qū)域綠化植物租擺動(dòng)合同到期后，統(tǒng)一取 消市場(chǎng)化租擺合同，改為公司辦公室統(tǒng)一采購(gòu)、各自養(yǎng)護(hù)、定期 補(bǔ)充的管理模式。 .?

1. 配備標(biāo)準(zhǔn)。綠化植物配備數(shù)量保持原標(biāo)準(zhǔn)不變，即領(lǐng)導(dǎo) 辦公室：大中小各3盆；大辦公室2中2小；小辦公室中小各1盆；會(huì)議室:2大2中2小。公司領(lǐng)導(dǎo)合署辦公時(shí)，綠化植物不 重復(fù)配備。

2. 配備品種。公司本部辦公區(qū)綠化植物由公司辦公室統(tǒng)一采購(gòu)分配，盡量選購(gòu)成活率、性價(jià)比高的植物，切實(shí)減少高 檔植物的采購(gòu)比例。 –

3. 養(yǎng)護(hù)工作。公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)本辦公室綠化植物的日 常保養(yǎng)工作，責(zé)成物業(yè)公司配合養(yǎng)護(hù)工作，每周進(jìn)行一次日常澆 水等養(yǎng)護(hù)工作。

4. 日常管理。要求各部門將綠化植物的養(yǎng)護(hù)責(zé)任落實(shí)到人, 實(shí)行專人養(yǎng)護(hù)。對(duì)于維護(hù)不當(dāng)造成干枯或**亡的植物，由公司辦 公室每半年按照統(tǒng)一的配備標(biāo)準(zhǔn)集中補(bǔ)充一次。

5. 綠化費(fèi)用。綠化植物采購(gòu)費(fèi)用，從公司領(lǐng)導(dǎo)和部門的辦 公費(fèi)用中列支。不得突破數(shù)量、品種和標(biāo)準(zhǔn)配置綠化植物，以節(jié) 省費(fèi)用開(kāi)支。

特此通知。

拓展知識(shí)：

怎么管理公司的錢

（一）核定資金的合理需要量。企業(yè)應(yīng)以需要與節(jié)約兼顧為基本原則，采用先進(jìn)合理的計(jì)算方法，確定資金的合理需要量。資金合理需要量，可以通過(guò)現(xiàn)金預(yù)算的編制來(lái)實(shí)現(xiàn)。現(xiàn)金預(yù)算的內(nèi)容，包括現(xiàn)金收入、現(xiàn)金支出、現(xiàn)金多余或不足的計(jì)算以及不足部分的籌措方案和多余部分的利用方案等。
（二）確定籌資方案。資金需要量確定后，就要確定如何來(lái)籌集所需資金，確定籌資方案可通過(guò)下列途徑解決：一方面從企業(yè)內(nèi)部看，企業(yè)銷售時(shí)盡量采用現(xiàn)金銷售或采用訂單先收款后發(fā)貨方式，盡量縮短應(yīng)收款賬期、及時(shí)催收賬款；按定貨量組織生產(chǎn)，合理原材料，輔料，生產(chǎn)工人配臵；盡快處理積壓物資，及時(shí)處理閑臵、過(guò)時(shí)、未使用的固定資產(chǎn)；節(jié)約成本就是增加收益。
（三）建立資金投人效益的保證機(jī)制，抓好資金的源頭管理。決策失誤是資金低效甚至無(wú)效的重要原因。企業(yè)財(cái)務(wù)部門要改變目前僅限于對(duì)企業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)值信息進(jìn)行綜合處理的做法，多方收集企業(yè)外部的有用信息，主動(dòng)研究市場(chǎng)，自覺(jué)參與企業(yè)技資項(xiàng)目的測(cè)算、論證；考慮貨幣時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，準(zhǔn)確比較項(xiàng)目的投資回報(bào)率和籌資成本率，把好項(xiàng)目的財(cái)務(wù)預(yù)算關(guān)；在充分考慮企業(yè)償債能力的前提下，設(shè)法籌足項(xiàng)目建設(shè)資金，防止急功近利。加大對(duì)在建工程的財(cái)務(wù)監(jiān)督，跟蹤考核項(xiàng)目的資金使用效果，建立項(xiàng)目決策負(fù)責(zé)制，杜絕集體決策、集體負(fù)責(zé)、最終誰(shuí)也不負(fù)責(zé)的現(xiàn)象。
（四）建立優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)的約束機(jī)制，抓好資金的結(jié)構(gòu)管理。財(cái)務(wù)部門必須運(yùn)用財(cái)務(wù)測(cè)算方法確定最佳購(gòu)存點(diǎn)上的資金結(jié)構(gòu)，加大財(cái)務(wù)部門對(duì)資金運(yùn)籌的調(diào)控力度，按風(fēng)險(xiǎn)類別劃分客戶，正確估計(jì)和把握客戶的信用品質(zhì)，建立客戶信用風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)分析制度，監(jiān)督銷售責(zé)任制的實(shí)施，杜絕為銷售而銷售甚至為了某種目的不惜“勞命傷財(cái)”；財(cái)務(wù)部門要經(jīng)常“會(huì)診”資金運(yùn)轉(zhuǎn)偏差，適時(shí)實(shí)施戰(zhàn)略性的資金結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（五）建立活而不亂的資金循環(huán)機(jī)制，抓好資金的流程管理。為了保證資金“滿負(fù)荷”高速運(yùn)轉(zhuǎn)，財(cái)務(wù)部門要對(duì)企業(yè)的資金統(tǒng)一管理，集中調(diào)度，有償使用。要進(jìn)一步完善現(xiàn)有內(nèi)部銀行等資金統(tǒng)管形式，內(nèi)部使用資金模擬銀行結(jié)算，拓展資金成本的核算內(nèi)容。必須規(guī)范企業(yè)的融資行為，財(cái)務(wù)部門要克服重商品信用輕資金信用的現(xiàn)象，務(wù)求保持良好的融資信譽(yù)，形成借－－還－－借的良性態(tài)勢(shì)。
（六）建立資金補(bǔ)償積累機(jī)制，抓好資金的后續(xù)管理。(1)財(cái)務(wù)部門要**企業(yè)資金的分流，防止過(guò)多分流到工資福利、非生產(chǎn)投資等方面；(2)合理制定企業(yè)稅后利潤(rùn)分配政策，盡可能用于企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)，促進(jìn)企業(yè)自我滾動(dòng)發(fā)展；(3)財(cái)務(wù)部門要認(rèn)真實(shí)施資本金保全制度，監(jiān)督管理好資本金。

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怎么管理公司的錢

“錢”是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的血脈，企業(yè)資金流通效率降低，風(fēng)險(xiǎn)管控變?nèi)醵紝⒆璧K企業(yè)持續(xù)發(fā)展。
企業(yè)資金管理可以借助OA系統(tǒng)，基于“效率與安全”進(jìn)行資金集中管理，通過(guò)流程管理、系統(tǒng)集成等方式，實(shí)現(xiàn)對(duì)資金計(jì)劃管控與執(zhí)行的有效整合，打造兼顧效率提升與風(fēng)險(xiǎn)管控的資金管理中心。
OA系統(tǒng)資金管理解決方案：
1、用OA系統(tǒng)審批周轉(zhuǎn)快：資金價(jià)值產(chǎn)出大
OA系統(tǒng)通過(guò)靈活的審批流，將固定流與自由流組合運(yùn)用，打破傳統(tǒng)線下低效審批環(huán)節(jié)，克服跨區(qū)域、跨層級(jí)的審批問(wèn)題，大幅度提升資金業(yè)務(wù)辦理效率。

（審批流程）
同時(shí)，流程中資金信息自動(dòng)關(guān)聯(lián)與觸發(fā)，避免人為干預(yù)，提高資金數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、一致性。
OA系統(tǒng)賦予審批流程規(guī)范、高效的協(xié)同能力，讓企業(yè)資金調(diào)配靈活輕便，周轉(zhuǎn)速度快，以有限的資金獲得最大的效益。
2、用OA系統(tǒng)管控風(fēng)險(xiǎn)低：保障資金安全
OA系統(tǒng)圍繞“資金計(jì)劃管理”，借助管控流對(duì)資金計(jì)劃的上報(bào)、審批、報(bào)銷付款、資金計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果分析進(jìn)行統(tǒng)一部署，加強(qiáng)資金使用的計(jì)劃性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性、安全性。

（資金計(jì)劃管理）
統(tǒng)一資金計(jì)劃審批、執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)了有效的事前管控，增強(qiáng)了資金安全預(yù)防能力。
3、用OA門戶動(dòng)向全：資金決策科學(xué)化
系統(tǒng)集成：
利用系統(tǒng)整合能力，將OA系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、人事系統(tǒng)打通，對(duì)企業(yè)資金的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行集中管理，實(shí)現(xiàn)各系統(tǒng)資金數(shù)據(jù)穿透與共享，資金業(yè)務(wù)互聯(lián)。
門戶報(bào)表：
通過(guò)OA系統(tǒng)門戶將數(shù)據(jù)報(bào)表實(shí)時(shí)呈現(xiàn)，對(duì)資金形態(tài)、存量、成本、收益、風(fēng)險(xiǎn)、流向等進(jìn)行**度、圖形化分析，為管理層提供完整準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支撐。

（資金報(bào)表）
OA系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)資金數(shù)據(jù)360度狀態(tài)自動(dòng)更新、展現(xiàn)，加速推進(jìn)企業(yè)資金管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

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怎么管理公司的錢

再談資金管理比例設(shè)計(jì)所需要考慮的幾個(gè)因素，風(fēng)險(xiǎn)承受能力與預(yù)期收益率、交易系統(tǒng)組合策略、交易系統(tǒng)的止損止盈等