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基金公司

      基金公司每隔一段時間會發布一些基金信息，這些信息都有哪些，包含的內容及披露時間是什么？一些基民也許搞不清楚，本文就來詳細介紹一下。
信息披露規則
      基金信息披露依據《證券投資基金管理暫行辦法》和《證券投資基金信息披露指引》。
信息披露內容

      該報告旨在充分披露可能對投資者作出投資判斷產生重大影響的一切信息。包括管理人情況、托管人情況、基金銷售渠道、申購和贖回的方式及價格、費用種類及比率、基金的投資目標、基金的會計核算原則，預期年化預期收益分配方式等。
      基金招募說明書是投資人了解基金的最基本也是最重要的文件之一，是投資前的必讀文件。由于開放式基金的申購是一個持續的過程，其間有關基金的諸多因素均有可能發生變化，為此，招募說明書(公開說明書)每半年必須更新一次。
      定期報告包括年度報告、中期報告、基金資產凈值公告、基金投資組合公告、每基金單位凈值公告。
      年度報告的內容包括一年來基金運作的回顧和總結，總體反映基金一年來的運作及業績情況。投資者通過年報可以較為充分地了解基金一年的運作狀況及基金的管理人的經營業績。
      年度報告還必須披露托管人報告、審計報告等內容。
      總體反映基金上半年的運作及業績情況。
      主要內容包括：管理人報告、財務報告重要事項揭示等。其中，財務報告包括資產負債表、預期年化預期收益及分配表、凈資產變動表等會計報表及其附注，以及關聯事項的說明等。
      封閉式基金資產凈值每月至少公告一次，開放式基金資產凈值每周至少公告一次。基金資產凈值是衡量基金運作狀況及決定基金價格的最重要的因素，基金資產凈值公告就是定期對基金的資產凈值及每基金單位資產凈值公開予以披露，讓投資者定期了解基金的含金量。
      基金投資組合公告就是要定期公布基金資產投資于股票、債券等證券和持有現金的比重及持有的股票情況，以便讓投資者定期了解基金資產的投向。該報告揭示基金投資股票、債券的比例，投資股票的行業分類及前十名股票明細等。
      該報告為日報，揭示基準日當天證券交易市場收市后按市價計算的每份基金單位所擁有的基金資產的凈市值(已扣除負債)，該數據每天計算，次日公告。該數據對于開放式基金的投資最具指導性。
      該報告披露基金運作過程中發生的可能對基金投資人利益及基金單位凈值產生重大影響的事件，事件發生后，當事人應立即公告。
      具體包括：
      l 基金持有人大會決議
      l 基金管理人或基金托管人變更
      l 基金管理人的董事長、總經理、基金托管部的總經理變動
      l 基金管理人的董事一年內變更達50%以上
      l 基金管理人或基金托管部主要業務人員一年內變更超過50%
      l 重大關聯交易
      l 基金管理人或基金托管人受到重大處罰、重大訴訟、仲裁事項
      l 基金提前終止、基金開放部分發生巨額贖回、其他重大事項。
      1.法律、行政法規以及****規定應予披露的其他信息。
      公開披露基金信息涉及財務會計、法律等事項的，應當根據有關規定由具有從事證券業務資格的
      會計師事務所、律師事務所等專業機構審查驗證，并出具書面意見。相關專業機構及其人員應
      當保證其所出具文件的內容沒有虛假、嚴重誤導性陳述或者重大遺漏，并對此承擔連帶責任。
      2.澄清公告
      與上市公司一樣，上市基金在任何公共傳播媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金價格產生誤導性影響或引起較**動時，相關的信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行澄清。
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      基金信息披露包含什么
      《基金信息披露管理辦法》
      《貨幣市場基金信息披露特別規定》

公募基金2022年一季報披露完畢，基金最新規模也新鮮出爐。Wind數據顯示，截至2022年一季度末，公募基金管理總規模為25.07萬億元，環比略降。

在一季度震蕩環境之下，股票基金、混合基金規模雙雙下滑，而債券基金、貨幣基金等低風險產品成為資金避風港，規模逆勢上漲，QDII基金規模也實現了正增長。憑借旗下固收類產品的吸金力，部分基金公司管理規模單季度增加百億元以上。

一季度基金總規模環比略降

貨基、債基規模逆勢上漲

Wind數據顯示，截至3月末，全市場共有181家公募基金管理人，合計管理基金數量9543只，管理基金資產凈值250730.54億元（含估算）。

今年一季度市場遭遇大幅調整，公募基金也迎來考驗。相較于上季度末25.43萬億的規模，一季度末基金規模環比略降1.41％，不過仍守住了25萬億關口。

具體到各類型基金來看，貨幣市場基金總規模10.1萬億，占據公募基金總規模的40.26％。包括股票型基金和混合型基金在內的權益類基金規模合計7.37萬億元，占比29.28％。其中主動權益基金6.01萬億元，在權益類基金中占比達8成以上。債券型基金也是公募基金的主要品類之一，一季度末規模占比28.14％。

公募基金總規模略降的同時，不同類型的基金產品呈現出差異化的規模變動態勢。在權益市場連續震蕩的背景下，權益類基金規模出現明顯縮水，債券基金、貨幣基金等固收類產品則成為資金避風港。

Wind數據顯示，截至一季度末，股票型與混合型基金規模較上季度分別下滑近0.3萬億、0.88萬億，環降幅降分別為12.58％、14.21％。具體到細分品類來看，三類股票型基金和四類混合型基金規模悉數下滑，其中普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、靈活配置型基金規模環比均跌超13％。

一季度期間，另類投資基金與FOF基金規模也出現下滑，分別縮水26.43％和3.48％。FOF基金中，僅債券型FOF規模上升三成，股票型和混合型FOF規模雙雙走低。

作為風險較低的基金投資品類，債券型與貨幣市場型基金規模呈逆勢上漲態勢。其中貨幣市場型基金規模環比上漲6.84％。事實上，貨幣基金為一季度基金總規模保持平穩做出了較大貢獻。Wind數據顯示，一季度非貨幣基金規模14.94萬億元，較上季度末15.95萬億的規模減少6.33％。

拉長周期來看，貨幣基金規模在近一年增速較快。相較于2021年一季度末9.11萬億的規模，今年一季度末貨幣基金規模同比增加近1萬億，增幅達到11％。業內分析稱，近一年貨幣基金規模持續增加的主要原因是：一是投資者避險情緒上升、風險偏好下降，二是銀行“提前支取、靠檔計息”的存款產品被叫停，這類產品對貨幣基金有較強的替代作用。總體來看，市場風險偏好下降是主要原因。

債券型基金在一季度同樣實現了規模正增長，環比增幅為2.81％。值得一提的是，七類債券型基金細分品類中，僅被動指數型債券基金規模出現縮水，其余六類產品均實現規模的增加。期間短期純債型基金受到資金青睞，規模由0.5萬億元上升至0.6萬億，單季度增加千億元，增幅近20％。

對此一名債券基金經理表示，“今年以來權益市場和轉債市場回調明顯，引發部分資金流出，風險偏好下行。在貨幣基金收益率較低情況下，預期收益率高于貨幣基金、回撤相對可控的短債基金受到青睞。”

由于基數較小，增強指數型債券基金成為一季度規模增速最快的細分基金品類，環比上升77.1％。Wind數據顯示，目前市場上僅有一只該類基金，即長盛全債指數增強，一季度期間份額大增。

作為“小眾”品類，投資于海外資產的QDII基金一季度規模增幅2.7％。其中，國際（QDII）股票型基金和國際（QDII）另類投資基金規模環比上升，國際（QDII）混合型基金和國際（QDII）債券型基金則出現下滑。

據統計，QDII基金規模的正增長主要得益于互聯網板塊相關ETF（QDII）份額及規模的大幅增長，例如華夏恒生互聯網科技業ETF（QDII）、易方達中證海外**互聯網50、華夏恒生科技ETF（QDII）均迎來大量“抄底”資金。

39家公募非貨規模超千億

18家主動權益規模超千億

從基金公司規模分布來看，一季度整體變化不大，千億規模以上的基金公司（含估算，下同）數量仍然為49家。其中，易方達基金、天弘基金、廣發基金、南方基金管理規模均保持在萬億以上。

此外，華夏基金、博時基金、富國基金、鵬華基金、匯添富基金、工銀瑞信基金等公司的規模在千億以上。上銀基金、光大保德信基金兩家公司一季度末規模分別為977.17億、954.66億元，距離千億關口僅“一步之遙”。

剔除貨幣基金后，有39家基金管理人一季度末管理規模超過1000億元，數量與去年四季度末持平。其中，易方達依然是行業內唯一一家非貨基金規模邁過萬億元大關的基金公司。

華夏基金、廣發基金非貨規模在6000億元以上，富國基金、招商基金、南方基金、匯添富基金、博時基金等公司非貨規模也比較大，均在5000億以上。

環比變動來看，僅個別公司非貨管理規模在一季度實現增長，絕大多數千億基金公司一季度非貨管理規模都出現縮水。

就主動權益基金而言，合計18家公司管理規模一季度末超過千億，公司數量較去年四季度末減少一家。相較于去年末，這些基金公司的主動權益管理規模呈現不同程度的下滑。

16家公司規模單季度增長百億以上

穩健類產品貢獻大

一季度期間，多數基金公司總規模環比下滑，但仍有部分公司逆勢斬獲正增長。究其原因，主要是這些公司旗下穩健類產品規模增長明顯。

Wind數據顯示，以管理基金總規模來看，一季度期間有78家基金管理人的規模實現正增長，占比逾4成。

從增量來看，16家公司管理規模單季度增長百億以上。其中銀華基金一季度期間規模增加1031.29億元，成為一季度規模增量最大的基金管理人。平安基金規模增加也比較多，為704.14億元。同期，鵬華基金、建信基金規模增強在500億元以上。廣發基金、天弘基金、安信基金一季度獲得200億元以上的規模增量。

此外，浦銀安盛基金、招商基金、永贏基金、國泰君安資管、財通證券資管、興業基金、鑫元基金、光證資管、萬家基金等公司一季度規模增長超百億元。

從數據來看，居前的公司規模增長主要來源于旗下貨幣基金的吸金力。若按照非貨基金規模口徑統計來看，僅安信基金、創金合信基金、財通證券資管、永贏基金單季度規模增長百億以上。

數據進一步顯示，就權益類基金而言，僅27家公司一季度權益基金規模正增長，其中絕大多數增量不足10億元。3家基金公司“乘風破浪”，斬獲了10億元以上的權益基金增量。其中安信基金遙遙領先，一季度權益基金規模增長170.77億元；中泰資管則增加57.62億元；中庚基金增加12.42億元。

值得注意的是，這三家基金管理人一季度增加的權益基金規模基本上全部來自于旗下主動權益基金規模的上漲。

本文源自**基金報

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